有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.10989%(税抜年0.0999%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次のとおりです。

信託報酬の配分 (税抜)	委託会社	年0.0319%
	受託会社	年0.0180%
	販売会社	年0.0500%

信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(6ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業日とします。)、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
受託会社:運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
販売会社:購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価