インデックスオープン・先進国株式の損益計算書

【提出】

2025年10月15日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月28日至 2024年7月16日	自 2024年7月17日至 2025年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,914,111	4,996,912
受取利息	58,400	156,244
有価証券売買等損益	21,112,840	34,774,315
為替差損益	8,561,087	-16,654,492
営業収益合計	31,646,438	23,272,979
営業費用
支払利息	506	－
受託者報酬	15,779	52,174
委託者報酬	35,387	117,268
その他費用	1,114,440	183,269
営業費用合計	1,166,112	352,711
営業利益又は営業損失（△）	30,480,326	22,920,268
経常利益又は経常損失（△）	30,480,326	22,920,268
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,480,326	22,920,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,331,963	-2,207,588
中間剰余金又は中間欠損金（△）	54,093,929	111,037,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,777,409	68,880,278
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,777,409	68,880,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,831,843	37,064,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,831,843	37,064,217
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－