インデックスオープン・先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | － | 526,511,705 |
| 預金 | 3,972,699 | － |
| コール・ローン | 11,526,860 | 2,261,846 |
| 投資信託受益証券 | 372,389,432 | － |
| 未収利息 | 135 | － |
| 流動資産計 | 387,889,126 | 528,773,551 |
| 資産の部合計 | 387,889,126 | 528,773,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | － | 7,830 |
| 未払解約金 | 854,964 | 2,035,897 |
| 未払受託者報酬 | 29,094 | 35,245 |
| 未払委託者報酬 | 65,394 | 174,897 |
| 流動負債計 | 949,452 | 2,253,869 |
| 負債の部合計 | 949,452 | 2,253,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,901,828 | 313,781,888 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 39,904,195 | 32,928,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,037,846 | 212,737,794 |
| 元本等合計 | 386,939,674 | 526,519,682 |
| 純資産の部合計 | 386,939,674 | 526,519,682 |
| 負債・純資産合計 | 387,889,126 | 528,773,551 |
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