有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年7月16日現在 | 第2期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,194,786 | 3,972,699 |
| コール・ローン | 6,133,003 | 11,526,860 |
| 投資信託受益証券 | 214,637,954 | 372,389,432 |
| 未収配当金 | 864,602 | - |
| 未収利息 | 5 | 135 |
| 流動資産合計 | 222,830,350 | 387,889,126 |
| 資産合計 | 222,830,350 | 387,889,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264 | - |
| 未払金 | 5,307,714 | - |
| 未払解約金 | 537,602 | 854,964 |
| 未払受託者報酬 | 12,130 | 29,094 |
| 未払委託者報酬 | 27,221 | 65,394 |
| 流動負債合計 | 5,884,931 | 949,452 |
| 負債合計 | 5,884,931 | 949,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,851,490 | 275,901,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,093,929 | 111,037,846 |
| 元本等合計 | 216,945,419 | 386,939,674 |
| 純資産合計 | 216,945,419 | 386,939,674 |
| 負債純資産合計 | 222,830,350 | 387,889,126 |
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