有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

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【提出】
2025/10/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額402,161,473円
Ⅱ 負債総額729,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)401,431,760円
Ⅳ 発行済数量280,712,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4300円
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