有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		388,236,945	96.71
	内 アメリカ	388,236,945	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,194,815	3.29
純資産総額		401,431,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。