有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,196,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,427,505 |
| 未収入金 | 83,594 |
| 未収利息 | 414 |
| 流動資産合計 | 1,758,708,150 |
| 資産合計 | 1,758,708,150 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,004,469 |
| 未払受託者報酬 | 144,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,572 |
| その他未払費用 | 20,672 |
| 流動負債合計 | 3,703,726 |
| 負債合計 | 3,703,726 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,673,037,353 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,967,071 |
| (分配準備積立金) | 23,024,952 |
| 元本等合計 | 1,755,004,424 |
| 純資産合計 | 1,755,004,424 |
| 負債純資産合計 | 1,758,708,150 |
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