有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 10:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
125項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,165,041,234
Ⅱ 負債総額459,009
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,164,582,225
Ⅳ 発行済口数6,759,553,925口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2079
(10,000口当たり)(12,079)
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