有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 10:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
125項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,174,981,936
Ⅱ 負債総額22,874,354
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,152,107,582
Ⅳ 発行済口数2,528,846,632口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2465
(10,000口当たり)(12,465)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)

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