有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 3,141,106,581 | 3,141,106,581 | 10,954 | 10,954 |
| 2025年 7月末日 | 205,081,083 | ― | 10,219 | ― | |
| 8月末日 | 654,943,242 | ― | 10,304 | ― | |
| 9月末日 | 1,036,668,386 | ― | 10,484 | ― | |
| 10月末日 | 1,828,591,348 | ― | 10,825 | ― | |
| 11月末日 | 2,114,515,853 | ― | 10,905 | ― | |
| 12月末日 | 2,720,821,599 | ― | 10,929 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,245,161,843 | ― | 10,960 | ― | |
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