有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 12,215,843,361 | 12,215,843,361 | 11,426 | 11,426 |
| 2025年 7月末日 | 947,050,872 | ― | 10,328 | ― | |
| 8月末日 | 2,203,300,023 | ― | 10,459 | ― | |
| 9月末日 | 3,845,245,327 | ― | 10,703 | ― | |
| 10月末日 | 5,634,979,701 | ― | 11,143 | ― | |
| 11月末日 | 7,544,578,001 | ― | 11,266 | ― | |
| 12月末日 | 10,180,359,492 | ― | 11,339 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,821,290,934 | ― | 11,441 | ― | |
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