有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 7,862,059,108 | 7,862,059,108 | 12,048 | 12,048 |
| 2025年 7月末日 | 611,398,311 | ― | 10,461 | ― | |
| 8月末日 | 1,515,031,650 | ― | 10,640 | ― | |
| 9月末日 | 2,384,377,723 | ― | 10,972 | ― | |
| 10月末日 | 3,752,679,250 | ― | 11,548 | ― | |
| 11月末日 | 4,930,716,008 | ― | 11,730 | ― | |
| 12月末日 | 6,433,255,949 | ― | 11,869 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,164,582,225 | ― | 12,079 | ― | |
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