有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/02-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 2,990,718,275 | 2,990,718,275 | 12,398 | 12,398 |
| 2025年 7月末日 | 435,113,896 | ― | 10,516 | ― | |
| 8月末日 | 894,291,821 | ― | 10,679 | ― | |
| 9月末日 | 1,286,123,017 | ― | 11,110 | ― | |
| 10月末日 | 1,728,591,939 | ― | 11,804 | ― | |
| 11月末日 | 2,100,027,635 | ― | 11,924 | ― | |
| 12月末日 | 2,482,874,403 | ― | 12,118 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,152,107,582 | ― | 12,465 | ― | |
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