有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/28-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2026年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 25,659,780 | |||||||||
| 金銭信託 | 5,905,606 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,730,016,785 | |||||||||
| 未収入金 | 990,166 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,762,572,337 | |||||||||
| 資産合計 | 2,762,572,337 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3 | |||||||||
| 未払金 | 22,502,836 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 1,190,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 289,726 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,607,824 | |||||||||
| その他未払費用 | 560,840 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,151,229 | |||||||||
| 負債合計 | 27,151,229 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 2,380,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,421,108 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 666 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,735,421,108 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,735,421,108 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,762,572,337 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
