有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/28-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 2025年7月28日 至 2026年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 4,655,005 | |||||||||
| 受取利息 | 32,717 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 194,969,478 | |||||||||
| 為替差損益 | 122,991,938 | |||||||||
| 営業収益合計 | 322,649,138 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 289,726 | |||||||||
| 委託者報酬 | 2,607,824 | |||||||||
| その他費用 | 599,506 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,497,056 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 319,152,082 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 319,152,082 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 319,152,082 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,475,995 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,475,995 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,016,969 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,016,969 | |||||||||
| 分配金 | 1,190,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,421,108 | |||||||||
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