有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/30-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,477,697 |
| 未収入金 | 4,667,290 |
| 流動資産合計 | 1,944,144,987 |
| 資産合計 | 1,944,144,987 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,667,290 |
| 未払受託者報酬 | 108,178 |
| 未払委託者報酬 | 653,371 |
| その他未払費用 | 244,890 |
| 流動負債合計 | 5,673,729 |
| 負債合計 | 5,673,729 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,526,519,504 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,951,754 |
| (分配準備積立金) | 283,437,403 |
| 元本等合計 | 1,938,471,258 |
| 純資産合計 | 1,938,471,258 |
| 負債純資産合計 | 1,944,144,987 |
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