有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/30-2026/04/20)
(2026年4月30日現在)
参考情報
<全世界株式(オール・カントリー)プラス・マザーファンド>(2026年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,765,843円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,123,520円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,642,323円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,618,223,858口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660円 |
参考情報
<全世界株式(オール・カントリー)プラス・マザーファンド>(2026年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,108,671,574円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,815,092円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,856,482円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,615,248,149口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2684円 |
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