有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/30-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2026年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	全世界株式(オール・カントリー)プラス・マザーファンド	1,615,248,149	1.2716	2,054,048,644	1.2684	2,048,780,752	100.01

種類別及び業種別投資比率
(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<全世界株式(オール・カントリー)プラス・マザーファンド>(2026年4月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	GOLDMAN GQWD EQ ACTIVE ETF	862,400	2,118.23	1,826,767,665	2,095.65	1,807,293,510	88.21
2	アイルランド	投資信託受益証券	GOLDMAN GQEM EQ ACTIVE ETF	50,300	4,504.21	226,561,917	4,431.97	222,928,426	10.88

種類別及び業種別投資比率
(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。