楽天・ターゲットイヤー2055⁄楽天・ターゲットイヤー2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,252 | 52,350 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,838 | 4,155,673 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 2,215,090 | 4,208,025 |
| 資産の部合計 | 2,215,090 | 4,208,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83 | 433 |
| 未払委託者報酬 | 1,664 | 8,444 |
| 流動負債計 | 1,747 | 8,877 |
| 負債の部合計 | 1,747 | 8,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,138,487 | 3,756,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,856 | 442,414 |
| （分配準備積立金） | 63,026 | 62,966 |
| 元本等合計 | 2,213,343 | 4,199,148 |
| 純資産の部合計 | 2,213,343 | 4,199,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,215,090 | 4,208,025 |
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