有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,252 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,838 |
| 流動資産合計 | 2,215,090 |
| 資産合計 | 2,215,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 83 |
| 未払委託者報酬 | 1,664 |
| 流動負債合計 | 1,747 |
| 負債合計 | 1,747 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,138,487 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,856 |
| (分配準備積立金) | 63,026 |
| 元本等合計 | 2,213,343 |
| 純資産合計 | 2,213,343 |
| 負債純資産合計 | 2,215,090 |
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