半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/23-2026/09/24)

【提出】
2026/06/22 9:14
【資料】
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【項目】
28項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2025年 9月22日)221.03501.0350
2025年 7月末日1―1.0070―
8月末日1―1.0189―
9月末日2―1.0381―
10月末日2―1.0728―
11月末日2―1.0925―
12月末日2―1.1087―
2026年 1月末日4―1.1213―
2月末日4―1.1525―
3月末日4―1.0914―

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