- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2025/09/22)
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,707,082,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,707,011,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,724,796,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8833 | 円 |