- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2025/09/22)
楽天グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,149,761,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,032,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,137,729,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,275,782,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8170 | 円 |