My SMTラッセル2000米国中小型株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,324,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,381,101 |
| 未収入金 | 10,314,051 |
| 未収利息 | 320 |
| 流動資産計 | 1,062,019,518 |
| 資産の部合計 | 1,062,019,518 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,809,855 |
| 未払受託者報酬 | 61,210 |
| 未払委託者報酬 | 235,617 |
| その他未払費用 | 15,238 |
| 流動負債計 | 26,121,920 |
| 負債の部合計 | 26,121,920 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 844,241,406 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,656,192 |
| 元本等合計 | 1,035,897,598 |
| 純資産の部合計 | 1,035,897,598 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,019,518 |
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