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- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,866,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,857,212 |
| 未収利息 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,196,723,754 |
| 資産合計 | 1,196,723,754 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,775,542 |
| 未払受託者報酬 | 97,230 |
| 未払委託者報酬 | 374,288 |
| その他未払費用 | 24,260 |
| 流動負債合計 | 3,271,320 |
| 負債合計 | 3,271,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 822,483,010 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,969,424 |
| (分配準備積立金) | 206,747,526 |
| 元本等合計 | 1,193,452,434 |
| 純資産合計 | 1,193,452,434 |
| 負債純資産合計 | 1,196,723,754 |
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