My SMTラッセル2000米国中小型株式インデックス(ノ…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,741,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,473,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,268,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,239,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4288 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,288 | 円) |
My SMTラッセル2000米国中小型株式インデックス(ノ…
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,741,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,473,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,268,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,239,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4288 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,288 | 円) |
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