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- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2026年 6月22日) | 1,193,452,434 | 1,193,452,434 | 14,510 | 14,510 |
| 2025年 7月末日 | 200,000,001 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 224,394,827 | ― | 10,491 | ― | |
| 9月末日 | 521,960,996 | ― | 10,893 | ― | |
| 10月末日 | 611,421,997 | ― | 11,422 | ― | |
| 11月末日 | 632,255,629 | ― | 11,722 | ― | |
| 12月末日 | 790,531,303 | ― | 11,870 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,035,897,598 | ― | 12,270 | ― | |
| 2月末日 | 1,128,967,630 | ― | 12,568 | ― | |
| 3月末日 | 1,028,416,476 | ― | 11,635 | ― | |
| 4月末日 | 1,225,079,017 | ― | 13,250 | ― | |
| 5月末日 | 1,173,529,875 | ― | 14,117 | ― | |
| 6月末日 | 1,233,431,114 | ― | 14,760 | ― | |
| 7月末日 | 1,286,268,760 | ― | 14,288 | ― | |
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