FWニッセイゴールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 102,275,519 | 124,862,514 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 102,275,519 | 124,862,514 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,233 | 4,746 |
| コール・ローン | 44,790 | 100,641 |
| 親投資信託受益証券 | 102,053,067 | 124,681,200 |
| 未収入金 | 176,429 | 75,927 |
| 流動資産計 | 102,275,519 | 124,862,514 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 222,943 | 181,926 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,488 | 73,439 |
| 未払受託者報酬 | 5,999 | 13,449 |
| 未払委託者報酬 | 42,226 | 94,466 |
| その他未払費用 | 230 | 572 |
| 流動負債計 | 222,943 | 181,926 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 102,052,576 | 124,680,588 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,170,025 | 91,395,426 |
| 元本等合計 | 102,052,576 | 124,680,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,882,551 | 33,285,162 |
| （分配準備積立金） | 23,424,934 | 19,128,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
