有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/22-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,233 |
| コール・ローン | 44,790 |
| 親投資信託受益証券 | 102,053,067 |
| 未収入金 | 176,429 |
| 流動資産合計 | 102,275,519 |
| 資産合計 | 102,275,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 174,488 |
| 未払受託者報酬 | 5,999 |
| 未払委託者報酬 | 42,226 |
| その他未払費用 | 230 |
| 流動負債合計 | 222,943 |
| 負債合計 | 222,943 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 77,170,025 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,882,551 |
| (分配準備積立金) | 23,424,934 |
| 元本等合計 | 102,052,576 |
| 純資産合計 | 102,052,576 |
| 負債純資産合計 | 102,275,519 |
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