有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/22-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,835,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,825,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,693,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3575円 |
(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,446,489,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,446,227,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,606,817,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8334円 |
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