有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/22-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイゴールド マザーファンド	親投資信託受益証券	58,266,500	1.7865	1.8334	-	100.00
	日本			104,097,493	106,825,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	投資信託受益証券	618,927	11,164.19	13,432.84	-	98.43
	アメリカ			6,909,820,081	8,313,952,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.43
	小計		98.43
合 計(対純資産総額比)			98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。