有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/22-2025/12/10)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.176%(税抜0.16%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.12%	0.02%	0.02%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)実質的な投資対象とするETF等
ETF等の運用・管理等にかかる管理報酬率は、年0.1%となります。
○ ファンドが実質的な投資対象とするETF等の管理報酬率は、本書作成日現在で委託会社が知り得る情報に基づくものであり、上記の料率は今後変更となる場合があります。また、今後投資対象とするETF等を見直す際には、新たなETF等の管理報酬率が適用されるため、上記の料率は変更となる場合があります。
(参考2)ETF等を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年0.276%(税込)程度の率をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが実質的な投資対象とするETF等を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、次の場合には投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
・ファンドが実質的な投資対象とするETF等への投資割合が変わる場合
・上記の投資対象とするETF等の管理報酬率が変更となる場合
・投資対象とするETF等を見直し、別のETF等に入替える場合 等