有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/22-2025/12/10)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		106,825,801	100.00
	内 日本	106,825,801	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△540	△0.00
純資産総額		106,825,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,313,952,314	98.43
	内 アメリカ	8,313,952,314	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,274,830	1.57
純資産総額		8,446,227,144	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。