My SMTラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)
My SMTラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 979,729 |
| 親投資信託受益証券 | 170,827,314 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産計 | 171,807,068 |
| 資産の部合計 | 171,807,068 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 79,162 |
| 未払受託者報酬 | 12,441 |
| 未払委託者報酬 | 36,030 |
| その他未払費用 | 3,062 |
| 流動負債計 | 130,695 |
| 負債の部合計 | 130,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 134,790,110 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,886,263 |
| （分配準備積立金） | 24,004,239 |
| 元本等合計 | 171,676,373 |
| 純資産の部合計 | 171,676,373 |
| 負債・純資産合計 | 171,807,068 |
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