My SMTラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)
- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 979,729 |
| 親投資信託受益証券 | 170,827,314 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 171,807,068 |
| 資産合計 | 171,807,068 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 79,162 |
| 未払受託者報酬 | 12,441 |
| 未払委託者報酬 | 36,030 |
| その他未払費用 | 3,062 |
| 流動負債合計 | 130,695 |
| 負債合計 | 130,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 134,790,110 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,886,263 |
| (分配準備積立金) | 24,004,239 |
| 元本等合計 | 171,676,373 |
| 純資産合計 | 171,676,373 |
| 負債純資産合計 | 171,807,068 |