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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	178,393,321	円
Ⅱ 負債総額	1,346,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,047,068	円
Ⅳ 発行済口数	140,749,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2579	円
(1万口当たり純資産額)	(12,579	円)

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開示資料

決算

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