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- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ラッセル1000インデックスマザーファンド | 130,905,359 | 1.3045 | 170,766,041 | 1.2883 | 168,645,373 | 95.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ラッセル2000インデックスマザーファンド | 5,223,820 | 1.4533 | 7,591,778 | 1.4306 | 7,473,196 | 4.22 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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