半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 742,818 |
| 親投資信託受益証券 | 123,838,261 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 124,581,093 |
| 資産合計 | 124,581,093 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 65,131 |
| 未払受託者報酬 | 7,862 |
| 未払委託者報酬 | 22,735 |
| その他未払費用 | 1,908 |
| 流動負債合計 | 97,636 |
| 負債合計 | 97,636 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 110,857,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,625,727 |
| 元本等合計 | 124,483,457 |
| 純資産合計 | 124,483,457 |
| 負債純資産合計 | 124,581,093 |
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