My SMTラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
ラッセル2000インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,829,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,293,094,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,883,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4306 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,306 | 円) |