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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

ラッセル1000インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,104,258,801	円
Ⅱ 負債総額	1,502,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,102,756,577	円
Ⅳ 発行済口数	855,993,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2883	円
(1万口当たり純資産額)	(12,883	円)

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開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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