有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。2026/04/15 9:11
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2026/04/15 9:11
当中間計算期間末(2026年 1月15日現在) 1口当たりの純資産額 574.50円 (100口当たりの純資産額 57,450円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社が運用する証券投資信託は2026年1月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2026/04/15 9:11
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 88 734,310 単位型株式投資信託 46 138,000 単位型公社債投資信託 3 5,746 合計 137 878,056 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/15 9:11
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 213,355 0.16 合計(純資産総額) 136,842,455 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 136,629,100 99.84 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 213,355 0.16 合計(純資産総額) 136,842,455 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 運用受託報酬2026/04/15 9:11
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/04/15 9:11
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2025年 7月末日 121 ― 504.29 ― 503.4 8月末日 129 ― 539.88 ― 540 9月末日 133 ― 558.09 ― 559 10月末日 128 ― 535.65 ― 532.8 11月末日 137 ― 574.52 ― 575 12月末日 134 ― 559.11 ― 563.7 2026年 1月末日 136 ― 570.18 ― 568.3 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
