楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 24,121,500 |
| コール・ローン | 15,792,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,581,956 |
| 未収入金 | 772,000 |
| 未収利息 | 518 |
| 流動資産計 | 1,163,268,030 |
| 資産の部合計 | 1,163,268,030 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,075,466 |
| 未払受託者報酬 | 46,831 |
| 未払委託者報酬 | 585,358 |
| 流動負債計 | 20,707,655 |
| 負債の部合計 | 20,707,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 849,038,609 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,521,766 |
| 元本等合計 | 1,142,560,375 |
| 純資産の部合計 | 1,142,560,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,268,030 |
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