- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,726,578 |
| 親投資信託受益証券 | 3,720,240,357 |
| 未収利息 | 831 |
| 流動資産合計 | 3,755,967,766 |
| 資産合計 | 3,755,967,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,033,366 |
| 未払受託者報酬 | 221,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,773,665 |
| その他未払費用 | 495,603 |
| 流動負債合計 | 35,524,538 |
| 負債合計 | 35,524,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,733,081,013 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,362,215 |
| (分配準備積立金) | 42,213,452 |
| 元本等合計 | 3,720,443,228 |
| 純資産合計 | 3,720,443,228 |
| 負債純資産合計 | 3,755,967,766 |
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