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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	3,836,337,742	円
Ⅱ 負債総額	27,735,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,808,602,283	円
Ⅳ 発行済口数	2,769,633,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3751	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/06/25)

開示資料

決算

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