半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/06/25)

【提出】
2026/04/16 9:05
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2025年 7月末日84―1.0334―
8月末日217―1.1080―
9月末日332―1.1270―
10月末日434―1.1597―
11月末日568―1.2277―
12月末日843―1.2583―
2026年 1月末日1,281―1.3104―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/06/25)

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