有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/06/25)

楽天・高配当株式・日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	433,498,951
株式	25,743,796,970
未収配当金	89,394,050
未収利息	10,095
流動資産合計	26,266,700,066
資産合計	26,266,700,066
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	17,566,634,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,700,066,010
元本等合計	26,266,700,066
純資産合計	26,266,700,066
負債純資産合計	26,266,700,066

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年 6月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		17,566,634,056口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.4953円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,953円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 7月18日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,047,250,481
合計	2,047,250,481

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 7月18日 至 2026年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2025年 7月18日 至 2026年 6月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月18日
期首元本額	6,152,041,304円
期中追加設定元本額	11,904,119,282円
期中一部解約元本額	489,526,530円
元本の内訳
楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)	15,078,678,223円
楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型)	2,487,955,833円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
Umios	47,500	1,284.00	60,990,000
INPEX	196,100	3,287.00	644,580,700
ショーボンドホールディングス	97,300	1,249.00	121,527,700
大林組	131,700	3,117.00	410,508,900
奥村組	22,500	5,590.00	125,775,000
住友林業	78,700	1,347.50	106,048,250
積水ハウス	128,900	3,280.00	422,792,000
日本たばこ産業	194,000	5,948.00	1,153,912,000
王子ホールディングス	120,300	781.50	94,014,450
日産化学	31,600	8,534.00	269,674,400
東ソー	56,900	2,952.50	167,997,250
積水化学工業	60,200	2,546.50	153,299,300
日本ゼオン	44,500	2,424.50	107,890,250
関西ペイント	30,300	2,648.00	80,234,400
アステラス製薬	412,600	2,147.00	885,852,200
小野薬品工業	139,700	2,340.50	326,967,850
コスモエネルギーホールディングス	26,900	3,674.00	98,830,600
TOYO TIRE	35,400	3,799.00	134,484,600
ブリヂストン	258,300	3,425.00	884,677,500
日本特殊陶業	43,900	10,860.00	476,754,000
大和工業	16,500	12,100.00	199,650,000
三和ホールディングス	38,200	3,749.00	143,211,800
日本発條	61,300	4,012.00	245,935,600
アマダ	76,500	3,088.00	236,232,000
DMG森精機	33,700	3,686.00	124,218,200
小松製作所	181,900	6,250.00	1,136,875,000
日立建機	38,000	5,281.00	200,678,000
アマノ	9,700	3,608.00	34,997,600
ジェイテクト	98,400	2,046.00	201,326,400
THK	31,800	7,923.00	251,951,400
ブラザー工業	84,700	3,763.00	318,726,100
マブチモーター	112,000	1,603.50	179,592,000
いすゞ自動車	120,900	2,168.50	262,171,650
トヨタ自動車	292,900	2,700.50	790,976,450
NOK	23,600	2,888.50	68,168,600
本田技研工業	643,200	1,414.00	909,484,800
SUBARU	117,800	2,401.50	282,896,700
豊田合成	28,600	5,111.00	146,174,600
マニー	68,000	1,705.00	115,940,000
シチズン時計	114,100	2,546.00	290,498,600
四国電力	32,900	1,484.00	48,823,600
山九	17,800	8,598.00	153,044,400
セイノーホールディングス	55,700	2,586.50	144,068,050
三菱倉庫	102,400	1,492.00	152,780,800
上組	29,500	4,716.00	139,122,000
大塚商会	83,400	2,713.50	226,305,900
双日	49,300	5,235.00	258,085,500
マクニカホールディングス	38,900	3,329.00	129,498,100
アズワン	31,700	2,210.50	70,072,850
三井物産	229,200	4,446.00	1,019,023,200
三菱商事	276,800	4,400.00	1,217,920,000
阪和興業	90,800	1,674.00	151,999,200
岩谷産業	36,100	1,885.00	68,048,500
エービーシー・マート	37,500	2,808.00	105,300,000
三越伊勢丹ホールディングス	83,600	4,132.00	345,435,200
日本瓦斯	73,300	2,818.50	206,596,050
丸井グループ	32,300	2,787.00	90,020,100
サンドラッグ	30,000	3,792.00	113,760,000
三井住友トラストグループ	124,200	5,979.00	742,591,800
群馬銀行	92,100	2,318.50	213,533,850
SBIホールディングス	86,900	2,737.50	237,888,750
大和証券グループ本社	208,800	1,589.50	331,887,600
野村ホールディングス	411,800	1,413.50	582,079,300
SOMPOホールディングス	151,500	6,105.00	924,907,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	217,300	4,252.00	923,959,600
第一ライフグループ	608,200	1,705.50	1,037,285,100
東京海上ホールディングス	178,600	6,850.00	1,223,410,000
東京センチュリー	55,800	2,494.00	139,165,200
日本取引所グループ	202,100	2,028.00	409,858,800
大東建託	111,900	3,005.00	336,259,500
ヒューリック	178,200	1,700.00	302,940,000
野村不動産ホールディングス	201,100	913.30	183,664,630
東急不動産ホールディングス	184,500	1,269.50	234,222,750
パーソルホールディングス	609,400	240.60	146,621,640
ユー・エス・エス	140,100	1,906.50	267,100,650
合 計	9,442,800		25,743,796,970

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。