楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,770,409 |
| コール・ローン | 5,930,542 |
| 親投資信託受益証券 | 891,697,451 |
| 未収利息 | 194 |
| 流動資産計 | 902,398,596 |
| 資産の部合計 | 902,398,596 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,214,217 |
| 未払受託者報酬 | 27,060 |
| 未払委託者報酬 | 54,071 |
| 流動負債計 | 6,295,348 |
| 負債の部合計 | 6,295,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 748,382,793 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,720,455 |
| 元本等合計 | 896,103,248 |
| 純資産の部合計 | 896,103,248 |
| 負債・純資産合計 | 902,398,596 |
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