楽天・エマージング株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,110,432 |
| コール・ローン | 483,172 |
| 親投資信託受益証券 | 102,348,705 |
| 未収入金 | 74,000 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 104,016,323 |
| 資産の部合計 | 104,016,323 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 713,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,825 |
| 未払委託者報酬 | 27,183 |
| 流動負債計 | 744,592 |
| 負債の部合計 | 744,592 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,766,950 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,504,781 |
| 元本等合計 | 103,271,731 |
| 純資産の部合計 | 103,271,731 |
| 負債・純資産合計 | 104,016,323 |
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