半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/07/15)

【提出】
2026/04/16 9:08
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2025年 7月末日15―1.0096―
8月末日23―1.0063―
9月末日30―1.0837―
10月末日45―1.1801―
11月末日51―1.1662―
12月末日71―1.1947―
2026年 1月末日111―1.2995―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2026/07/15)

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