楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 27,148,370 |
| コール・ローン | 7,071,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,926,621,358 |
| 未収利息 | 232 |
| その他未収収益 | 298,016 |
| 流動資産計 | 1,961,139,807 |
| 資産の部合計 | 1,961,139,807 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,336,135 |
| 未払受託者報酬 | 117,724 |
| 未払委託者報酬 | 544,396 |
| 流動負債計 | 7,998,255 |
| 負債の部合計 | 7,998,255 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,672,283,792 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,857,760 |
| 元本等合計 | 1,953,141,552 |
| 純資産の部合計 | 1,953,141,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,139,807 |
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